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      達誠定海雙月享60天滾動持有短債C

      基金代碼:013965

      • 產品類型:
      • 風險等級:
      • 成立日期:
      • 基金狀態:
      • 最新凈值:
      • 日漲跌幅: %
      凈值走勢圖 歷史凈值
      開始時間 結束時間
      • 基金概括
      • 基金經理
      • 費率結構
      • 投資組合
      • 分紅信息
      • 銷售機構
      • 基金公告

      基金概括

      基金全稱 達誠定海雙月享60天滾動持有短債債券型證券投資基金(C類)基金類型 債券型
      基金簡稱 達誠定海雙月享60天滾動持有短債C基金代碼 013965
      成立日期 2022年3月22日基金經理 陳佶

      基金風險等級 

          R2 中低風險基金管理人 達誠基金管理有限公司
      運作方式  契約型、開放式。
      投資理念

      本基金在力爭控制投資組合風險的前提下,追求基金資產的穩健增值。

      投資范圍

      本基金的投資范圍包括國內依法發行、上市的債券(包括國債、央行票據、地方政府債、金融債、次級債、企業債、短期融資券、超短期融資券、中期票據、公司債、政府支持機構債券、可分離交易可轉債的純債部分、證券公司短期公司債券等)、資產支持證券、債券回購、銀行存款(包含協議存款、定期存款及其他銀行存款)、同業存單、貨幣市場工具、國債期貨及法律法規或中國證監會允許基金投資的其他金融工具。

      本基金不投資于股票,也不投資于可轉換債券(可分離交易可轉債的純債部分除外)、可交換債券。如法律法規或監管機構以后允許基金投資其他品種,本基金可以將其納入投資范圍。

      基金的投資組合比例為:本基金投資于債券資產不低于基金資產的80%,其中投資于短期債券的比例不低于非現金資產的80%;每個交易日日終,扣除國債期貨合約需繳納的交易保證金后,保持不低于基金資產凈值5%的現金或者到期日在一年以內的政府債券,現金不包括結算備付金、存出保證金、應收申購款等。

      如果法律法規或中國證監會變更投資品種的投資比例限制,基金管理人在履行適當程序后,可以調整上述投資品種的投資比例。

      本基金所指的短期債券是指剩余期限不超過397天(含)的債券資產,主要包括國債、央行票據、地方政府債、金融債、次級債、企業債、短期融資券、超短期融資券、中期票據、公司債、政府支持機構債券、可分離交易可轉債的純債部分、證券公司短期公司債券等金融工具。其中,剩余期限指距離到期日或回售日的期限,存在回售日的以回售日為準。

      投資策略

      本基金主要投資于短期債券,并控制投資組合久期,力求在承擔較低風險和保持組合較好流動性的前提下,實現基金資產的穩健增值。


      1.固定收益類資產投資策略

      (1)債券投資策略

       

      (2)資產支持證券投資策略
         

      (3)杠桿投資策略

         

      (4)銀行存款、同業存單投資策略

       

      2、國債期貨投資策略

       

      3、未來,隨著市場的發展和基金管理運作的需要,基金管理人可以在不改變投資目標的前提下,遵循法律法規的規定,履行適當程序后,相應調整或更新投資策略,并在招募說明書更新中公告。

        

      (詳細投資策略請參見該基金最新版本的招募說明書)

      業績比較基準 

      中債綜合財富(1年以下)指數收益率×85%+一年期定期存款基準利率(稅后)×15%。

      風險收益特征 

      本基金為債券型基金,預期收益和預期風險高于貨幣市場基金,但低于混合型基金和股票型基金。

      基金經理

      • 陳佶
        陳佶先生,英國倫敦南岸大學金融與會計學學士,英國薩塞克斯大學管理及金融學碩士。擁有10年證券相關行業經驗,歷任永贏基金管理有限公司交易員、交易主管;華寶證券有限責任公司交易主管?,F任達誠基金管理有限公司基金經理。

      費率結構


      費率類別 金額/期限 費率
      認購費 小于100萬0
      100(含100萬)-500萬0
      大于500萬(含500萬)0

      申購費

      小于100萬0
      100(含100萬)-500萬0
      大于500萬(含500萬)0
      贖回費
      0
      管理費  0.30%
      托管費  0.05%
      銷售服務費  0.20%

      贖回費率  

      本基金不收取贖回費,但對于本基金每份基金份額,本基金設置60天的滾動持有期限,最短滾動持有期內基金份額持有人不能提出贖回申請,每個滾動持有運作到期日基金份額持有人可以提出贖回申請。投資者可將其持有的全部或部分基金份額贖回。


      投資組合

      暫無投資組合。

      分紅信息

      序號 權益登記日 紅利發放日 每十份分紅(元)
      暫無分紅。

      銷售機構

      機構簡稱客服電話網址
      達誠基金 021-60581258 http://www.xc3mmyl.com
      國海證券 0771-95563 www.ghzq.com.cn
      中信證券 95548 http://www.cs.ecitic.com
      中信證券(山東) 95548 http://sd.citics.com
      中信證券華南 95548 http://www.gzs.com.cn
      中信期貨 400-990-8826 http://www.citicsf.com
      天天基金 95021 http://fund.eastmoney.com
      同花順 952555 www.ijijin.com.cn
      宜信普澤 400-6099-200 www.yixinfund.com
      好買基金 400-700-9665 www.ehowbuy.com
      格上基金 400-080-5828轉2 www.igesafe.com
      大連網金 4000-899-100 www.yibaijin.com
      普益基金 400-080-3388 www.puyifund.com
      東方財富 95357 www.18.cn
      盈米基金 020-89629066 www.yingmi.cn
      利得基金 400-0325-885 www.leadfund.com.cn
      基煜基金 400-820-5369 www.jigoutong.com
      諾亞正行 400-821-5399 www.noah-fund.com
      螞蟻金服 4000-766-123 http://www.fund123.cn
      中泰證券 95538 www.zts.com.cn
      聯泰基金 400-118-1188 www.66liantai.com

      基金公告

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